На фоне дивергенции класса «А» по акциям ВТБ формируется японская модель разворота. Потенциальная доходность акций банка — до 10,45% за месяц.
Торговый план •Покупка: акций ВТБ по цене не выше 71,25 руб. •Срок: 2-4 недели •Цель: 78,70 руб. за акцию •Потенциальная доходность: до 10,45% (127,14% годовых)
Причины для покупки По акциям ВТБ наблюдается любопытная динамика.
•Модель разворота «пинцет». Обычно этот паттерн включает две свечи, которые могут обозначать либо вершину, либо дно рынка. В случае с акциями банка ВТБ появление «пинцета» внизу может совпасть с локальным дном и изменением направления тренда. Отличительная особенность этого паттерна в том, что его экстремальные значения находятся плюс-минус на одном уровне. Важно понимать, что сам по себе этот паттерн не гарантирует разворот, а лишь указывает на высокую вероятность такой ситуации. Для подтверждения сигнала необходимо учитывать дополнительные факторы (индикаторы), например, динамику RSI.
•Дивергенция класса «А». Одновременно со свечной моделью наблюдается классическая дивергенция типа А на индикаторе RSI (Relative Strength Index). Дивергенция возникает, когда цена акций устанавливает новые минимумы, а RSI формирует более высокие минимумы, сигнализируя о потенциальном ослаблении нисходящего импульса. В нашем случае дивергенция класса «А» — это сильный сигнал, поскольку минимумы RSI значительно выше, чем минимумы цены.
Не забываем о рисках Формируя спекулятивную позицию «лонг», мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на продажу стоит выставить на уровне 69,20 руб. и ниже.
Алан Казиев, главный аналитик Альфа-Инвестиции