После преодоления верхней границы «флага» и повторения предыдущего импульса акции РУСАЛа способны уйти вниз.
Торговый план •Продажа: акции РУСАЛа по цене не ниже 38,80 руб. •Срок: 2-4 недели •Цель: 33,50 руб. за акцию •Потенциальная доходность: до 13,6% (165,45% годовых)
Причины для продажи •Зона перекупленности. Согласно индикатору относительной силы (RSI) акции компании достигли зоны перекупленности, сформировав очередную вершину ниже предыдущей.
RSI измеряет скорость и величину недавних изменений стоимости ценной бумаги, чтобы обнаружить условия перекупленности или перепроданности. То, что вторая вершина оказалась ниже предыдущей, говорит об ослаблении роста. На графике мы видим две кривые, которые показывают разную динамику: они указывают на новый максимум и новую вершину РУСАЛа. Индикатор формирует более низкую вершину по отношению к своему предыдущему пику, то есть образуется дивергенция (расхождение). В случае с акциями РУСАЛа речь идёт о самой сильной дивергенции класса «А».
•Свечная комбинация «пинцет». Паттерны пинцета указывают на разворот и возникают, когда две или более свечей касаются одного и того же дна (паттерн «Пинцет снизу») или вершины («пинцет сверху»). В случае РУСАЛа «пинцет» образовался наверху, увеличивая вероятность снижения.
Риски Формируя спекулятивную длинную позицию (шорт), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на покупку стоит выставить на уровне 39,90 руб. и выше.
Алан Казиев, главный аналитик Альфа-Инвестиции