«НОВАТЭК» — аналитики снижают целевую цену на фоне отсутствия новостей по проектам развития
За последний год санкционное давление со стороны США на проекты «НОВАТЭКа» в сфере СПГ заметно усилилось, из-за чего реализация проектов после «Арктик СПГ 2» на данный момент находится под вопросом, несмотря на работу по импортозамещению. В то же время за последний год акции «НОВАТЭКа» упали уже на 45%, и сейчас, по расчетам аналитиков «Финама», компания имеет оценку 2,9 EV/EBITDA скорр. 2024E. Такая оценка уже учитывает отсутствие каких-либо проектов развития, в связи с чем аналитики сохраняют умеренно позитивный взгляд на акции компании.
Аналитики «Финама» понижают целевую цену по акциям «НОВАТЭКа» с 1 552,0 руб. до 1 169,7 руб. на горизонте 12 мес., но сохраняют рейтинг «Покупать». Апсайд составляет 19,9%. Понижение целевой цены связано с исключением проектов «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» из оценки по причине отсутствия каких-либо комментариев со стороны менеджмента по ходу их реализации.