Торговый план •Продажа: акций НЛМК по цене не ниже 149 руб. •Срок: 2-4 недели •Цель: 137,50 руб. за акцию •Потенциальная доходность: до 9%
Причины для продажи Анализ динамики акций Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) указывает на два серьёзных сигнала, предвещающих возможное снижение цены. Первая причина – это тревожная «медвежья дивергенция», наблюдаемая при сравнении графика цены акций НЛМК с индексом относительной силы (RSI). Дивергенция возникает, когда цена акций НЛМК устанавливает новые максимумы, в то время как RSI – технический индикатор, отражающий силу и скорость ценового движения, — формирует всё более низкие вершины. Это классический признак ослабления покупательского давления. Хотя цена номинально растёт, подъём оказывается всё более вялым, а объёмы сделок, которые часто игнорируются при анализе только графика цены, могут подтвердить слабость покупателей.
Вторая причина для беспокойства — появление на графике свечной комбинации «тёмные облака». Этот медвежий паттерн свечной графики сигнализирует о резком изменении рыночного импульса с бычьего на медвежий после предшествующего роста. Паттерн состоит из двух свечей. Первая свеча – бычья, с достаточно высоким телом. Вторая свеча, «тёмное облако», является медвежьей и открывается выше максимума первой свечи, но закрывается ниже середины тела первой свечи. Важно отметить, что надёжность этого сигнала зависит от контекста — его силы увеличиваются при подтверждении другими техническими индикаторами, например, указанным выше RSI, а также индикаторами объёма.
Риски Формируя спекулятивную длинную позицию (шорт), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на продажу стоит установить на уровне 157 руб. и выше.
Алан Казиев, главный аналитик Альфа-Инвестиции