Торговый план •Продажа: акций НЛМК по цене не ниже 145,90 руб. •Срок: 2-4 недели •Цель: 133,25 руб. за акцию •Потенциальная доходность: до 8,60% (104,63% годовых)
Причины для продажи Текущая идея опирается на динамику индикатора RSI (Индекс относительной силы), который указал на зону, где может произойти разворот тренда. В частности, мы наблюдаем дивергенцию класса «А», которая является одной из самых мощных сигналов, генерируемых этим индикатором. Она возникает, когда индикатор показывает одно направление, в то время как базовый актив движется в противоположном.
Это расхождение часто предшествует значительным изменениям тренда, что делает его важным инструментом для трейдеров. В данном случае мы заметили, что дивергенция наблюдается на восходящем движении цены актива, что может указывать на возможный разворот и снижение цен в ближайшем будущем. Это создаёт уникальную возможность для спекулятивной торговли, и мы рекомендуем использовать текущие уровни для открытия коротких позиций.
Одной из дополнительных причин для продажи акций является ложный пробой горизонтального уровня в 147 руб. Это движение вверх, которое произошло недавно, могло ввести в заблуждение некоторых участников рынка, создавая так называемую «бычью ловушку». В таких ситуациях инвесторы, поддавшись оптимизму, начинают активно покупать активы, ожидая дальнейшего роста. Однако, как показывает практика, такие пробои часто оказываются временными и могут обернуться резким падением цен.
Сейчас, когда началось движение вниз, существует вероятность, что участники, попавшие в эту ловушку, будут вынуждены закрыть свои позиции. Это может произойти из-за срабатывания стоп-приказов, которые они установили для защиты от убытков. В результате массовые продажи могут значительно ускорить процесс снижения цен на актив, что приведёт к более быстрому достижению нашей целевой отметки.
Не забываем о рисках Формируя спекулятивную длинную позицию (шорт), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на покупку стоит выставить на уровне 152,50 руб. и выше.
Алан Казиев, главный аналитик